名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 0.01% | 1.62% | 4.27% | 40661.00 |
2023-12-31 | 0.01% | -- | 5.58% | 47662.38 |
2023-09-30 | 0.01% | -- | 5.86% | 46580.19 |
2023-06-30 | 0.01% | -- | 6.62% | 49915.69 |
2023-03-31 | 0.02% | 0.21% | 5.54% | 41737.08 |
2022-12-31 | 1.35% | 0.23% | 5.97% | 34361.41 |
2022-09-30 | 1.8% | -- | 6.0% | 29914.63 |
2022-06-30 | 1.9% | 0.42% | 6.37% | 32149.66 |
2022-03-31 | 3.19% | -- | 6.59% | 28599.47 |
2021-12-31 | 3.15% | -- | 5.89% | 31694.08 |
2021-09-30 | 4.05% | -- | 5.98% | 29416.69 |
2021-06-30 | 10.26% | -- | 6.63% | 29915.48 |