名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16688797.36元 |
本期利润 | -64719841.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1086元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.23% |
本期基金份额净值增长率 | -10.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -221727314.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3175元 |
期末基金资产净值 | 476623784.15元 |
期末基金份额净值 | 0.6825元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -31.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7613953.44元 |
本期利润 | 9412355.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -126726730.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2025元 |
期末基金资产净值 | 499156942.81元 |
期末基金份额净值 | 0.7975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15092597.58元 |
本期利润 | -109646096.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2976元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.26% |
本期基金份额净值增长率 | -29.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -105624961.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2351元 |
期末基金资产净值 | 343614099.24元 |
期末基金份额净值 | 0.7649元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12250667.03元 |
本期利润 | -64917857.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1959元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.29% |
本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45797437.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1247元 |
期末基金资产净值 | 321496624.48元 |
期末基金份额净值 | 0.8753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9873881.13元 |
本期利润 | 29540818.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.61% |
本期基金份额净值增长率 | 8.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10867694.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
期末基金资产净值 | 316940841.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0881元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4921878.06元 |
本期利润 | 61070726.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2026元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.57% |
本期基金份额净值增长率 | 21.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4331780.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 299154755.44元 |
期末基金份额净值 | 1.2172元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.72% |