工银科创ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
193697.13 |
| 存出保证金 |
78291.14 |
| 交易性金融资产 |
2018041593.37 |
| 股票投资 |
3098184.65 |
| 基金投资 |
2014943408.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10443.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6763745.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2138882681.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1304106.36 |
| 应付赎回款 |
3993621.21 |
| 应付管理人报酬 |
48767.14 |
| 应付托管费 |
8127.86 |
| 应付销售服务费 |
66783.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327422.09 |
| 负债合计 |
5748828.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3088230623.17 |
| 所有者权益合计 |
2133133853.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
2138882681.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132610924.56 |
| 结算备付金 |
726976.73 |
| 存出保证金 |
83532.45 |
| 交易性金融资产 |
1993318347.67 |
| 股票投资 |
85802232.47 |
| 基金投资 |
1907516115.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7239897.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2133979678.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16511137.05 |
| 应付赎回款 |
2225655.93 |
| 应付管理人报酬 |
85287.3 |
| 应付托管费 |
17057.48 |
| 应付销售服务费 |
218366.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296079.06 |
| 负债合计 |
19353583.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2623432899.3 |
| 所有者权益合计 |
2114626095.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2133979678.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114917054.15 |
| 结算备付金 |
363082.17 |
| 存出保证金 |
63675.84 |
| 交易性金融资产 |
1797063519.19 |
| 股票投资 |
68883339.18 |
| 基金投资 |
1727965347.11 |
| 债券投资 |
214832.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73904.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2302041.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1914783277.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2141203.28 |
| 应付管理人报酬 |
80177.68 |
| 应付托管费 |
16035.54 |
| 应付销售服务费 |
195930.75 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290354.91 |
| 负债合计 |
2723703.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2477128454.18 |
| 所有者权益合计 |
1912059574.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1914783277.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128835692.1 |
| 结算备付金 |
196751.91 |
| 存出保证金 |
61243.97 |
| 交易性金融资产 |
1745454523.73 |
| 股票投资 |
79199214.98 |
| 基金投资 |
1666255308.75 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
220479.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6270905.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1881039596.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40125448.83 |
| 应付管理人报酬 |
73581.76 |
| 应付托管费 |
14716.32 |
| 应付销售服务费 |
158423.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389616.02 |
| 负债合计 |
40761786.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2085397911.05 |
| 所有者权益合计 |
1840277809.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1881039596.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119155551.78 |
| 结算备付金 |
11651.89 |
| 存出保证金 |
242363.4 |
| 交易性金融资产 |
2010589934.03 |
| 股票投资 |
6076474.6 |
| 基金投资 |
2004513459.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26665.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3007681.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2133033848.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
3570108.68 |
| 应付管理人报酬 |
49708.5 |
| 应付托管费 |
9941.71 |
| 应付销售服务费 |
210393.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158041.29 |
| 负债合计 |
4072548.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1943914590.05 |
| 所有者权益合计 |
2128961300.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2133033848.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109533972.43 |
| 结算备付金 |
2512673.31 |
| 存出保证金 |
465761.27 |
| 交易性金融资产 |
1629778876.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1629778876.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14727392.25 |
| 应收利息 |
23267.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33823223.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790865167.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69047982.49 |
| 应付管理人报酬 |
35063.07 |
| 应付托管费 |
7012.61 |
| 应付销售服务费 |
129972.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274676.78 |
| 负债合计 |
70761064.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395956028.78 |
| 所有者权益合计 |
1720104102.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790865167.37 |
