工银科创ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26204171.71元 |
| 本期利润 |
-148586579.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-586387527.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3065元 |
| 期末基金资产净值 |
1326475015.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18238364.36元 |
| 本期利润 |
61257546.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-338479448.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1915元 |
| 期末基金资产净值 |
1428947203.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30609468.58元 |
| 本期利润 |
-471943815.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-387429912.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2264元 |
| 期末基金资产净值 |
1324011648.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24369698.65元 |
| 本期利润 |
-293357241.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175672862.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1163元 |
| 期末基金资产净值 |
1335384744.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56590145.93元 |
| 本期利润 |
130275798.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60945396.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
1511655840.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49454632.46元 |
| 本期利润 |
289567443.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38361289.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0386元 |
| 期末基金资产净值 |
1226161527.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.27% |
