名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.9149 | 0.96% |
华泰紫金恒生互联网科… | 0.9177 | 0.96% |
华泰紫金中证细分食品… | 0.8111 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5347 | 1.97% |
华泰紫金货币增利A | 0.5071 | 1.90% |
华泰紫金货币增利B | 0.5071 | 1.90% |
华泰紫金货币增利C | 0.5071 | 1.90% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 367.94 | 261.87 | 71.17% | 43.64 | 11.86% | -- | -- | 46.72 | 12.70% |
2023-06-30 | 213.16 | 153.12 | 71.83% | 25.52 | 11.97% | -- | -- | 25.36 | 11.90% |
2022-12-31 | 503.61 | 362.57 | 71.99% | 60.43 | 12.00% | -- | -- | 62.18 | 12.35% |
2022-06-30 | 265.03 | 191.18 | 72.14% | 31.86 | 12.02% | -- | -- | 32.79 | 12.37% |
2021-12-31 | 711.54 | 394.85 | 55.49% | 65.81 | 9.25% | 170.02 | 23.89% | 65.56 | 9.21% |
2021-06-30 | 176.33 | 115.53 | 65.52% | 19.26 | 10.92% | 18.22 | 10.34% | 19.04 | 10.80% |