| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金景泓12个月… | 1.0435 | 0.06% |
| 华泰紫金景泓12个月… | 1.0375 | 0.05% |
| 华泰紫金恒荣12个月… | 1.0333 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5335 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5072 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5072 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5071 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2842998.91 |
| 1.利息收入 | 272800.31 |
| 存款利息收入 | 266231.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3663836.39 |
| 股票投资收益 | -6304291.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44422.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2596032.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6190088.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43946.73 |
| 减：二、费用 | 3679366.89 |
| 1.管理人报酬 | 2618695.38 |
| 2.托管费 | 436449.2 |
| 3.销售服务费 | 467197.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157004.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-836367.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-836367.98 |
| 一、收入： | 15268883.76 |
| 1.利息收入 | 120498.3 |
| 存款利息收入 | 120498.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6073876.64 |
| 股票投资收益 | 4336649.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1737224.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9041723.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32784.94 |
| 减：二、费用 | 2131598.98 |
| 1.管理人报酬 | 1531230.58 |
| 2.托管费 | 255205.11 |
| 3.销售服务费 | 253614.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91548.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13137284.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13137284.78 |
| 一、收入： | -63470595.14 |
| 1.利息收入 | 228557.24 |
| 存款利息收入 | 228557.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50539045.29 |
| 股票投资收益 | -54558793.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4019748.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13222112.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62005.14 |
| 减：二、费用 | 5036115.27 |
| 1.管理人报酬 | 3625746.43 |
| 2.托管费 | 604291.08 |
| 3.销售服务费 | 621758.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184318.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68506710.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68506710.41 |
| 一、收入： | -51424974.91 |
| 1.利息收入 | 169345.27 |
| 存款利息收入 | 169345.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57465836.53 |
| 股票投资收益 | -59856758.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2390922.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5824741.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46774.44 |
| 减：二、费用 | 2650312.54 |
| 1.管理人报酬 | 1911833.86 |
| 2.托管费 | 318638.99 |
| 3.销售服务费 | 327894.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91945.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54075287.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54075287.45 |
| 一、收入： | -1869650.7 |
| 1.利息收入 | 860885.84 |
| 存款利息收入 | 490899.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11366413.3 |
| 股票投资收益 | -13080181.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1713768.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8485821.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150055.17 |
| 减：二、费用 | 7115445.55 |
| 1.管理人报酬 | 3948453.34 |
| 2.托管费 | 658075.59 |
| 3.销售服务费 | 655593.42 |
| 4.交易费用 | 1700211.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152445.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985096.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8985096.25 |
| 一、收入： | 16228401.97 |
| 1.利息收入 | 582557.5 |
| 存款利息收入 | 287172.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968460.75 |
| 股票投资收益 | 431881.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 536579.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14677383.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1763284.52 |
| 1.管理人报酬 | 1155300.73 |
| 2.托管费 | 192550.13 |
| 3.销售服务费 | 190397.53 |
| 4.交易费用 | 182240.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42264.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14465117.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14465117.45 |
