| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9149 | 0.96% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.9177 | 0.96% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.8111 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5347 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5071 | 1.90% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5071 | 1.90% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5071 | 1.90% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 850694.39 |
| 存出保证金 | 69506.03 |
| 交易性金融资产 | 145029751.26 |
| 股票投资 | 145029751.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174142821.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9970545.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 162595.29 |
| 应付托管费 | 27099.18 |
| 应付销售服务费 | 32451.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328650.55 |
| 负债合计 | 10521341.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213032964.87 |
| 所有者权益合计 | 163621479.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 174142821.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24438758.67 |
| 结算备付金 | 3296126.48 |
| 存出保证金 | 84623.8 |
| 交易性金融资产 | 164183593.3 |
| 股票投资 | 164084591.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99001.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 425098.06 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 192428200.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3000834.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 226897.52 |
| 应付托管费 | 37816.28 |
| 应付销售服务费 | 37309.13 |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208386.08 |
| 负债合计 | 3511243.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227353150.83 |
| 所有者权益合计 | 188916957.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 192428200.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12911445.34 |
| 结算备付金 | 3324523.82 |
| 存出保证金 | 85105.37 |
| 交易性金融资产 | 189983473.53 |
| 股票投资 | 189983473.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8312.37 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206312860.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.17 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267123.54 |
| 应付托管费 | 44520.58 |
| 应付销售服务费 | 44411.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239057.59 |
| 负债合计 | 595118.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262324662.69 |
| 所有者权益合计 | 205717741.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 206312860.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8412982.8 |
| 结算备付金 | 3332880.65 |
| 存出保证金 | 118685.19 |
| 交易性金融资产 | 225897666.34 |
| 股票投资 | 225897666.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2607036.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1198924.76 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241568176.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4375731.34 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 287963.33 |
| 应付托管费 | 47993.91 |
| 应付销售服务费 | 50420.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242093.89 |
| 负债合计 | 5004202.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283518293.37 |
| 所有者权益合计 | 236563973.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 241568176.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40813117.03 |
| 结算备付金 | 3613506.65 |
| 存出保证金 | 222334.57 |
| 交易性金融资产 | 289384149.63 |
| 股票投资 | 289384149.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7166.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334040274.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 426638.73 |
| 应付托管费 | 71106.45 |
| 应付销售服务费 | 72263.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 839087.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339220339.32 |
| 所有者权益合计 | 333201186.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 334040274.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62542167.7 |
| 结算备付金 | 3618240.86 |
| 存出保证金 | 34794.43 |
| 交易性金融资产 | 266215070.54 |
| 股票投资 | 266215070.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29831.23 |
| 应收股利 | 2265.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 415142370.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499839.85 |
| 应付托管费 | 83306.66 |
| 应付销售服务费 | 82350.52 |
| 应付税费 | 4188.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41764.33 |
| 负债合计 | 785722.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399891530.86 |
| 所有者权益合计 | 414356648.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 415142370.36 |
