| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4621 | 2.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5011 | 1.86% |
| 中信保诚货币A | 0.3964 | 1.79% |
| 中信保诚货币E | 0.3959 | 1.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4651 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8138216.92 |
| 1.利息收入 | 34980.7 |
| 存款利息收入 | 8133.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5600691.11 |
| 股票投资收益 | -16565974.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9225035.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1740247.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2572506.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4414458.24 |
| 1.管理人报酬 | 2930988.15 |
| 2.托管费 | 732747.14 |
| 3.销售服务费 | 365658.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 142065.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 142065.09 |
| 6.其他费用 | 224654.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12552675.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12552675.16 |
| 一、收入： | -5905210.93 |
| 1.利息收入 | 28892.07 |
| 存款利息收入 | 4859.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5833192.26 |
| 股票投资收益 | -55707.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4628705.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1260194.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11767295.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2352666.21 |
| 1.管理人报酬 | 1589143.79 |
| 2.托管费 | 397286.01 |
| 3.销售服务费 | 198771.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42025.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42025.77 |
| 6.其他费用 | 117112.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8257877.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8257877.14 |
| 一、收入： | -11878037.98 |
| 1.利息收入 | 433605.03 |
| 存款利息收入 | 31786.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1560539.23 |
| 股票投资收益 | -17474013.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14111964.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1801509.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10751103.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6582542.08 |
| 1.管理人报酬 | 4495401.99 |
| 2.托管费 | 1123850.54 |
| 3.销售服务费 | 591579.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91640.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91640.28 |
| 6.其他费用 | 258328.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18460580.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18460580.06 |
| 一、收入： | -1007436.34 |
| 1.利息收入 | 219800.72 |
| 存款利息收入 | 10754.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82463.23 |
| 股票投资收益 | -8967248.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7922209.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127501.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1309700.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3625234.63 |
| 1.管理人报酬 | 2519340.16 |
| 2.托管费 | 629835.08 |
| 3.销售服务费 | 339567.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126392.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4632670.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4632670.97 |
| 一、收入： | 7789794.2 |
| 1.利息收入 | 7406249.87 |
| 存款利息收入 | 54872.98 |
| 债券利息收入 | 6100778.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581261.33 |
| 股票投资收益 | 1381202.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5432.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194626.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1197717.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4425103.58 |
| 1.管理人报酬 | 2713575.14 |
| 2.托管费 | 678393.73 |
| 3.销售服务费 | 366188.6 |
| 4.交易费用 | 480823.35 |
| 5.利息支出 | 703.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 703.22 |
| 6.其他费用 | 176311.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3364690.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3364690.62 |
