名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.01% | -0.19% | 0.86% | 1.65% | -0.11% | -1.42% | -2.35% | -- |
沪深300 | 7.99% | -0.05% | 3.04% | 7.44% | 2.17% | -8.55% | -8.31% | -26.76% |
同类平均[混合型] | 2.52% | 0.21% | 1.52% | 3.86% | 2.09% | 0.73% | 1.83% | 2.02% |
同类排名[混合型] |
1055|1341 | 1207|1360 | 971|1359 | 1223|1354 | 1115|1330 | 964|1255 | 917|1116 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-14 | 0.94 | 0.94 | -0.01% | |
2024-05-13 | 0.9401 | 0.9401 | -0.10% | |
2024-05-10 | 0.941 | 0.941 | -0.04% | |
2024-05-09 | 0.9414 | 0.9414 | 0.04% | |
2024-05-08 | 0.941 | 0.941 | -0.08% |
截至2024-03-31 中信保诚盛裕一年持有期C期末总份额为0.72亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 276.89 | 0.97% |
600309 | 万华化学 | 3.00 | 256.68 | 0.90% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 0.90% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 247.21 | 0.87% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 245.62 | 0.86% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 196.06 | 0.69% |
300124 | 汇川技术 | 3.00 | 183.66 | 0.65% |
601888 | 中国中免 | 2.00 | 170.84 | 0.60% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 168.88 | 0.59% |
600031 | 三一重工 | 10.00 | 145.80 | 0.51% |