名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 641010.6 |
1.利息收入 | 108542.58 |
存款利息收入 | 66038.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
330175.1 |
股票投资收益 | -361590.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628935.7 |
资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 138551.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
140338.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61954.43 |
减:二、费用 | 510675.89 |
1.管理人报酬 | 293546.98 |
2.托管费 | 58709.37 |
3.销售服务费 | 88.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333.49 |
6.其他费用 | 157409.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130334.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130334.71 |
一、收入: | 599459.07 |
1.利息收入 | 55410.47 |
存款利息收入 | 37280.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
894169.81 |
股票投资收益 | 616838.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241667.36 |
资产支持证券投资收益 | -75721.44 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 111385.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-410049.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59927.97 |
减:二、费用 | 261898.37 |
1.管理人报酬 | 152399.0 |
2.托管费 | 30479.77 |
3.销售服务费 | 56.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 333.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 333.49 |
6.其他费用 | 78235.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
337560.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
337560.7 |
一、收入: | -22341129.97 |
1.利息收入 | 151682.52 |
存款利息收入 | 75233.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25624570.38 |
股票投资收益 | -35131498.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8660865.35 |
资产支持证券投资收益 | 321556.85 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 524505.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2714937.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416820.61 |
减:二、费用 | 1701834.77 |
1.管理人报酬 | 1009496.46 |
2.托管费 | 201899.25 |
3.销售服务费 | 59.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 279917.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 279917.94 |
6.其他费用 | 202674.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24042964.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24042964.74 |
一、收入: | -21481472.08 |
1.利息收入 | 83459.61 |
存款利息收入 | 34211.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23426096.17 |
股票投资收益 | -32000091.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7870747.01 |
资产支持证券投资收益 | 230434.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 472814.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1504014.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
357149.67 |
减:二、费用 | 1277696.24 |
1.管理人报酬 | 746529.79 |
2.托管费 | 149305.94 |
3.销售服务费 | 19.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 277691.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 277691.2 |
6.其他费用 | 98272.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22759168.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22759168.32 |
一、收入: | 1890009.36 |
1.利息收入 | 2310686.35 |
存款利息收入 | 83239.43 |
债券利息收入 | 1910269.19 |
资产支持证券利息收入 | 67391.41 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2648386.37 |
股票投资收益 | 1632516.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1016214.03 |
资产支持证券投资收益 | -344.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3069063.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.41 |
减:二、费用 | 1190448.65 |
1.管理人报酬 | 654962.72 |
2.托管费 | 130992.53 |
3.销售服务费 | 43.86 |
4.交易费用 | 189224.41 |
5.利息支出 | 125685.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 125685.1 |
6.其他费用 | 86900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
699560.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
699560.71 |