工银聚益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44214.07 |
| 存出保证金 |
16186.49 |
| 交易性金融资产 |
45457368.24 |
| 股票投资 |
13942548.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31514819.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61792542.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6900000.38 |
| 应付赎回款 |
11.0 |
| 应付管理人报酬 |
23202.23 |
| 应付托管费 |
4640.45 |
| 应付销售服务费 |
6.09 |
| 应付税费 |
301.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145074.9 |
| 负债合计 |
7073236.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57380344.01 |
| 所有者权益合计 |
54719305.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
61792542.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18932699.64 |
| 结算备付金 |
134316.72 |
| 存出保证金 |
37863.56 |
| 交易性金融资产 |
40578020.51 |
| 股票投资 |
18508276.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22069743.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1332.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59684232.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24457.82 |
| 应付赎回款 |
4.71 |
| 应付管理人报酬 |
21397.36 |
| 应付托管费 |
4279.45 |
| 应付销售服务费 |
6.68 |
| 应付税费 |
296.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88594.69 |
| 负债合计 |
139036.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62240837.7 |
| 所有者权益合计 |
59545195.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
59684232.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16375525.39 |
| 结算备付金 |
290866.06 |
| 存出保证金 |
55096.3 |
| 交易性金融资产 |
58766452.42 |
| 股票投资 |
32724230.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21654810.26 |
| 资产支持证券投资 |
4387411.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9004694.8 |
| 应收证券清算款 |
191567.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84684402.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178460.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35530.39 |
| 应付托管费 |
7106.07 |
| 应付销售服务费 |
14.61 |
| 应付税费 |
741.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232585.6 |
| 负债合计 |
454439.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87082852.79 |
| 所有者权益合计 |
84229962.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
84684402.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10656862.2 |
| 结算备付金 |
866723.43 |
| 存出保证金 |
70847.17 |
| 交易性金融资产 |
140137663.03 |
| 股票投资 |
56435134.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79196276.78 |
| 资产支持证券投资 |
4506251.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
332563.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152064659.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4000835.08 |
| 应付证券清算款 |
0.79 |
| 应付赎回款 |
5806750.25 |
| 应付管理人报酬 |
61458.29 |
| 应付托管费 |
12291.66 |
| 应付销售服务费 |
1.93 |
| 应付税费 |
5802.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167400.64 |
| 负债合计 |
10054540.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145683771.8 |
| 所有者权益合计 |
142010118.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
152064659.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742948.46 |
| 结算备付金 |
534375.82 |
| 存出保证金 |
104224.39 |
| 交易性金融资产 |
463486402.08 |
| 股票投资 |
130290200.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
323649701.6 |
| 资产支持证券投资 |
9546500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4635.62 |
| 应收利息 |
3694673.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481567259.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41031.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
186148.57 |
| 应付托管费 |
37229.72 |
| 应付销售服务费 |
12.35 |
| 应付税费 |
7661.75 |
| 应付利息 |
14280.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86500.0 |
| 负债合计 |
44433697.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436365457.11 |
| 所有者权益合计 |
437133562.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
481567259.87 |
