易方达长期价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4142250.53 |
| 存出保证金 |
50088.27 |
| 交易性金融资产 |
702716127.84 |
| 股票投资 |
702716127.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17915660.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34182.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
784079064.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.35 |
| 应付赎回款 |
1201579.48 |
| 应付管理人报酬 |
805532.74 |
| 应付托管费 |
134255.43 |
| 应付销售服务费 |
5724.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403059.74 |
| 负债合计 |
2550166.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
960769856.65 |
| 所有者权益合计 |
781528898.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
784079064.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70773297.76 |
| 结算备付金 |
480858.01 |
| 存出保证金 |
46567.26 |
| 交易性金融资产 |
733220947.5 |
| 股票投资 |
733220947.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8698565.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3953483.87 |
| 应收申购款 |
231284.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
817405003.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1187038.53 |
| 应付赎回款 |
362548.35 |
| 应付管理人报酬 |
1023011.02 |
| 应付托管费 |
170501.85 |
| 应付销售服务费 |
3390.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374340.78 |
| 负债合计 |
3120831.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935727457.98 |
| 所有者权益合计 |
814284172.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
817405003.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82185623.11 |
| 结算备付金 |
311094.45 |
| 存出保证金 |
77158.15 |
| 交易性金融资产 |
917789403.93 |
| 股票投资 |
917789403.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7308253.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117436.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007788969.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2932933.54 |
| 应付赎回款 |
1284307.07 |
| 应付管理人报酬 |
1246621.47 |
| 应付托管费 |
207770.27 |
| 应付销售服务费 |
4288.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
533020.76 |
| 负债合计 |
6208941.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072874220.58 |
| 所有者权益合计 |
1001580028.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007788969.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
117783274.9 |
| 结算备付金 |
38733643.32 |
| 存出保证金 |
438106.24 |
| 交易性金融资产 |
1004814833.9 |
| 股票投资 |
1004814833.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1387986.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1861049.6 |
| 应收申购款 |
106847.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1165125741.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2298537.86 |
| 应付赎回款 |
6709184.65 |
| 应付管理人报酬 |
1362370.08 |
| 应付托管费 |
227061.66 |
| 应付销售服务费 |
7547.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343865.71 |
| 负债合计 |
10948567.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143204995.65 |
| 所有者权益合计 |
1154177174.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1165125741.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
998446779.03 |
| 结算备付金 |
544138.34 |
| 存出保证金 |
41728.72 |
| 交易性金融资产 |
343880166.71 |
| 股票投资 |
343880166.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204155.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343116968.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46262594.97 |
| 应付赎回款 |
6863312.03 |
| 应付管理人报酬 |
1687712.01 |
| 应付托管费 |
281285.33 |
| 应付销售服务费 |
5623.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77010.46 |
| 负债合计 |
55420354.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1286587049.08 |
| 所有者权益合计 |
1287696613.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343116968.17 |
