易方达长期价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-812255.81元 |
| 本期利润 |
-2321003.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1553元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4254425.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
17704458.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268856.8元 |
| 本期利润 |
-941619.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1582564.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
10064957.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1539967.56元 |
| 本期利润 |
-1397040.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1276815.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0917元 |
| 期末基金资产净值 |
12936495.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-184525.26元 |
| 本期利润 |
1127243.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-369743.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
24596175.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63430.23元 |
| 本期利润 |
-2484.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61161.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
16065639.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.02% |
