| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富成长动力混合 | 1.3201 | 1.04% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.7032 | 1.01% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6994 | 1.00% |
| 国富全球科技互联混合… | 20.451168 | 0.96% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.9759 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4773 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4553 | 1.80% |
| 国富日日收益货币A | 0.3893 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10709818.79 |
| 1.利息收入 | 80906.82 |
| 存款利息收入 | 80906.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25434606.06 |
| 股票投资收益 | -29680209.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287878.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3957725.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14225116.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418763.92 |
| 减：二、费用 | 6042266.16 |
| 1.管理人报酬 | 4525539.23 |
| 2.托管费 | 754256.66 |
| 3.销售服务费 | 583449.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179021.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16752084.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16752084.95 |
| 一、收入： | 9493509.45 |
| 1.利息收入 | 44920.98 |
| 存款利息收入 | 44920.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7769217.13 |
| 股票投资收益 | -9731160.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211831.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1750112.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16992280.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225524.73 |
| 减：二、费用 | 3781048.97 |
| 1.管理人报酬 | 2860137.09 |
| 2.托管费 | 476689.54 |
| 3.销售服务费 | 354986.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89235.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5712460.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5712460.48 |
| 一、收入： | -43349836.18 |
| 1.利息收入 | 564989.85 |
| 存款利息收入 | 332718.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29119079.26 |
| 股票投资收益 | -34361352.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294152.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4948121.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15096165.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300418.68 |
| 减：二、费用 | 7061283.14 |
| 1.管理人报酬 | 5508334.9 |
| 2.托管费 | 918055.79 |
| 3.销售服务费 | 458254.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176637.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50411119.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50411119.32 |
| 一、收入： | 28672744.7 |
| 1.利息收入 | 489603.94 |
| 存款利息收入 | 257333.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825134.13 |
| 股票投资收益 | -1611698.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52752.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2384079.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27225388.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132618.48 |
| 减：二、费用 | 2558651.56 |
| 1.管理人报酬 | 2041938.71 |
| 2.托管费 | 340323.08 |
| 3.销售服务费 | 90432.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85956.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26114093.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26114093.14 |
