国富匠心精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7191872.02元 |
本期利润 |
-5325701.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.3% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8949744.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1951元 |
期末基金资产净值 |
37494710.34元 |
期末基金份额净值 |
0.8174元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.26% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3026760.23元 |
本期利润 |
-276331.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10745974.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1121元 |
期末基金资产净值 |
86121608.7元 |
期末基金份额净值 |
0.8988元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7503334.08元 |
本期利润 |
-10867489.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1811元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9211795.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
期末基金资产净值 |
80082797.16元 |
期末基金份额净值 |
0.8968元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-127415.19元 |
本期利润 |
4719117.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2007元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.1% |
本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-926493.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0103元 |
期末基金资产净值 |
94923800.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0595元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.95% |