名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -96808014.4 |
1.利息收入 | 49730.59 |
存款利息收入 | 49730.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-59850936.61 |
股票投资收益 | -97509238.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21423684.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16234617.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37023886.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17077.79 |
减:二、费用 | 24387621.09 |
1.管理人报酬 | 15930942.04 |
2.托管费 | 3025930.9 |
3.销售服务费 | 404768.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4741230.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4741230.32 |
6.其他费用 | 284414.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-121195635.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-121195635.49 |
一、收入: | -42951385.27 |
1.利息收入 | 26875.89 |
存款利息收入 | 26875.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69361911.74 |
股票投资收益 | -90437692.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10663717.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10412063.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26368029.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15621.39 |
减:二、费用 | 12836018.23 |
1.管理人报酬 | 8515409.1 |
2.托管费 | 1774043.58 |
3.销售服务费 | 216647.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2187827.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2187827.51 |
6.其他费用 | 141984.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55787403.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55787403.5 |
一、收入: | -260598079.6 |
1.利息收入 | 141372.8 |
存款利息收入 | 53907.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53616356.02 |
股票投资收益 | -102042912.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35321968.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13104587.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-207126867.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3771.57 |
减:二、费用 | 31075421.55 |
1.管理人报酬 | 21087150.8 |
2.托管费 | 4393156.4 |
3.销售服务费 | 556244.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4744214.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4744214.91 |
6.其他费用 | 290765.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-291673501.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-291673501.15 |
一、收入: | -155390236.15 |
1.利息收入 | 96164.12 |
存款利息收入 | 25854.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2567829.35 |
股票投资收益 | -34491289.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23226835.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8696624.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-152919823.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1252.99 |
减:二、费用 | 17731303.36 |
1.管理人报酬 | 11515294.36 |
2.托管费 | 2399019.65 |
3.销售服务费 | 307850.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3380742.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3380742.42 |
6.其他费用 | 124543.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173121539.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173121539.51 |
一、收入: | 17079601.27 |
1.利息收入 | 28979966.97 |
存款利息收入 | 766491.34 |
债券利息收入 | 23659279.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15527604.34 |
股票投资收益 | 7457714.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6085901.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1983988.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27429661.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1691.83 |
减:二、费用 | 23467755.13 |
1.管理人报酬 | 15039925.82 |
2.托管费 | 3133317.92 |
3.销售服务费 | 404024.56 |
4.交易费用 | 1824160.96 |
5.利息支出 | 2957800.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2957800.91 |
6.其他费用 | 84893.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6388153.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6388153.86 |