易方达稳健回报混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8930519.86元 |
本期利润 |
-12708775.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0786元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33376494.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2227元 |
期末基金资产净值 |
116493574.9元 |
期末基金份额净值 |
0.7773元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8546868.97元 |
本期利润 |
-5864019.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-28076506.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1779元 |
期末基金资产净值 |
129726618.83元 |
期末基金份额净值 |
0.8221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9388003.89元 |
本期利润 |
-31816988.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1511元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-25460932.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1424元 |
期末基金资产净值 |
153376321.24元 |
期末基金份额净值 |
0.8576元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.24% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2454990.85元 |
本期利润 |
-19085673.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-17437120.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.083元 |
期末基金资产净值 |
192607748.0元 |
期末基金份额净值 |
0.917元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1900820.27元 |
本期利润 |
-1051455.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1051455.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
期末基金资产净值 |
231984724.97元 |
期末基金份额净值 |
0.9955元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |