易方达稳健回报混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
39622.63 |
存出保证金 |
25893.02 |
交易性金融资产 |
1333305709.09 |
股票投资 |
679370857.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
653934851.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
275261.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2097.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1347411558.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
220162664.0 |
应付证券清算款 |
38.59 |
应付赎回款 |
2015251.72 |
应付管理人报酬 |
1145052.35 |
应付托管费 |
190842.05 |
应付销售服务费 |
29602.98 |
应付税费 |
600.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243700.97 |
负债合计 |
223787753.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
1435524897.99 |
所有者权益合计 |
1123623805.13 |
负债和所有者权益合计 |
1347411558.23 |
资产: |
银行存款 |
9908051.24 |
结算备付金 |
129559.08 |
存出保证金 |
47786.8 |
交易性金融资产 |
1504186943.66 |
股票投资 |
765222222.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
738964721.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
664502.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1056458.54 |
应收申购款 |
11801.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1516005103.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
215065748.66 |
应付证券清算款 |
48.09 |
应付赎回款 |
2009492.76 |
应付管理人报酬 |
1286274.75 |
应付托管费 |
267973.91 |
应付销售服务费 |
32575.74 |
应付税费 |
161.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
346703.33 |
负债合计 |
219008979.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1568855369.4 |
所有者权益合计 |
1296996124.08 |
负债和所有者权益合计 |
1516005103.27 |
资产: |
银行存款 |
8277520.15 |
结算备付金 |
293355.91 |
存出保证金 |
60842.3 |
交易性金融资产 |
1674789642.15 |
股票投资 |
937365322.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
737424319.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
212818.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7153.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1683641332.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
185106839.2 |
应付证券清算款 |
60.37 |
应付赎回款 |
1483433.84 |
应付管理人报酬 |
1523685.7 |
应付托管费 |
317434.54 |
应付销售服务费 |
39035.88 |
应付税费 |
175.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298627.6 |
负债合计 |
188769292.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1735597099.91 |
所有者权益合计 |
1494872040.53 |
负债和所有者权益合计 |
1683641332.73 |
资产: |
银行存款 |
4816124.35 |
结算备付金 |
200053.99 |
存出保证金 |
108335.37 |
交易性金融资产 |
1816243581.5 |
股票投资 |
1075691900.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
740551680.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35700000.0 |
应收证券清算款 |
942656.95 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
160790.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1858171542.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57.09 |
应付赎回款 |
5138566.03 |
应付管理人报酬 |
1812595.7 |
应付托管费 |
377624.08 |
应付销售服务费 |
47546.65 |
应付税费 |
24.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210733.58 |
负债合计 |
7587147.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
2012261091.5 |
所有者权益合计 |
1850584395.04 |
负债和所有者权益合计 |
1858171542.36 |
资产: |
银行存款 |
1782567.97 |
结算备付金 |
2135278.56 |
存出保证金 |
227304.84 |
交易性金融资产 |
2102371521.21 |
股票投资 |
1190986678.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
911384842.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
38950139.48 |
应收证券清算款 |
2072358.18 |
应收利息 |
18331726.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2165870896.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
应付证券清算款 |
54.38 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2189706.71 |
应付托管费 |
456188.92 |
应付销售服务费 |
58783.61 |
应付税费 |
24285.7 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
5242586.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
2167016463.91 |
所有者权益合计 |
2160628310.05 |
负债和所有者权益合计 |
2165870896.26 |