国投瑞银和旭一年持有债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
809534.52 |
| 存出保证金 |
7814.92 |
| 交易性金融资产 |
119367282.25 |
| 股票投资 |
14934119.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104433162.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
980174.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121515082.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27404418.55 |
| 应付证券清算款 |
541428.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47530.44 |
| 应付托管费 |
15843.48 |
| 应付销售服务费 |
1599.85 |
| 应付税费 |
7108.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150393.14 |
| 负债合计 |
28168322.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96068018.26 |
| 所有者权益合计 |
93346760.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
121515082.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709498.24 |
| 结算备付金 |
1446772.16 |
| 存出保证金 |
9914.15 |
| 交易性金融资产 |
155551098.24 |
| 股票投资 |
22528045.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133023052.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
187275.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157904559.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38786106.19 |
| 应付证券清算款 |
96755.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59300.06 |
| 应付托管费 |
19766.7 |
| 应付销售服务费 |
2112.58 |
| 应付税费 |
10045.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109173.41 |
| 负债合计 |
39083260.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120521256.31 |
| 所有者权益合计 |
118821299.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
157904559.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767905.32 |
| 结算备付金 |
2099965.91 |
| 存出保证金 |
13896.7 |
| 交易性金融资产 |
161712603.77 |
| 股票投资 |
27287517.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134425086.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1085.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166595456.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26001218.93 |
| 应付证券清算款 |
1419474.72 |
| 应付赎回款 |
96171.33 |
| 应付管理人报酬 |
71825.21 |
| 应付托管费 |
23941.73 |
| 应付销售服务费 |
2449.61 |
| 应付税费 |
7958.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231534.48 |
| 负债合计 |
27854574.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143313234.87 |
| 所有者权益合计 |
138740882.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
166595456.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122241.91 |
| 结算备付金 |
1482392.86 |
| 存出保证金 |
8327.32 |
| 交易性金融资产 |
324526630.28 |
| 股票投资 |
54750190.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
269776439.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327139654.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50002035.34 |
| 应付证券清算款 |
14359.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134735.57 |
| 应付托管费 |
44911.87 |
| 应付销售服务费 |
3601.68 |
| 应付税费 |
15865.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100494.0 |
| 负债合计 |
50316003.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271819716.9 |
| 所有者权益合计 |
276823651.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
327139654.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5272699.07 |
| 结算备付金 |
1709856.14 |
| 存出保证金 |
15181.39 |
| 交易性金融资产 |
333411521.83 |
| 股票投资 |
48191441.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285220080.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3405351.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29944.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343844554.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3578966.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141097.25 |
| 应付托管费 |
47032.39 |
| 应付销售服务费 |
3658.57 |
| 应付税费 |
11163.05 |
| 应付利息 |
7287.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
62409547.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271102814.73 |
| 所有者权益合计 |
281435006.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
343844554.29 |
