国投瑞银和旭一年持有债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67902.37元 |
| 本期利润 |
35392.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-213857.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
4641799.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2544.02元 |
| 本期利润 |
113229.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203117.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
6388926.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-335450.2元 |
| 本期利润 |
-642593.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274056.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
7110707.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67165.67元 |
| 本期利润 |
-222299.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
162180.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
11099756.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139615.32元 |
| 本期利润 |
378644.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141407.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
10928766.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.64% |
