光大保德信纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
793715.43 |
| 存出保证金 |
12938.24 |
| 交易性金融资产 |
1172681867.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1172681867.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32933040.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1103.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209489273.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308662624.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26150.96 |
| 应付管理人报酬 |
235171.07 |
| 应付托管费 |
78390.39 |
| 应付销售服务费 |
3238.91 |
| 应付税费 |
88135.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236786.46 |
| 负债合计 |
309330498.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851467799.01 |
| 所有者权益合计 |
900158774.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209489273.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
657676.25 |
| 结算备付金 |
6009500.21 |
| 存出保证金 |
28771.29 |
| 交易性金融资产 |
1238528072.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1238528072.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1899.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1245225919.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287299998.66 |
| 应付证券清算款 |
62377.76 |
| 应付赎回款 |
22139.08 |
| 应付管理人报酬 |
236038.87 |
| 应付托管费 |
78679.62 |
| 应付销售服务费 |
5271.51 |
| 应付税费 |
97260.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98069.33 |
| 负债合计 |
287899835.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916025678.56 |
| 所有者权益合计 |
957326084.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1245225919.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1855255.8 |
| 结算备付金 |
878895.38 |
| 存出保证金 |
12883.22 |
| 交易性金融资产 |
467940600.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467940600.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
367249.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471054884.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24495876.7 |
| 应付证券清算款 |
535184.96 |
| 应付赎回款 |
344626.08 |
| 应付管理人报酬 |
39585.03 |
| 应付托管费 |
13195.0 |
| 应付销售服务费 |
9117.67 |
| 应付税费 |
9103.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62135.62 |
| 负债合计 |
25508825.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436681384.33 |
| 所有者权益合计 |
445546059.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
471054884.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20100289.69 |
| 结算备付金 |
2536579.33 |
| 存出保证金 |
30004.68 |
| 交易性金融资产 |
226547657.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226547657.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52149.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252366681.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22703179.84 |
| 应付证券清算款 |
8124358.19 |
| 应付赎回款 |
386057.26 |
| 应付管理人报酬 |
62787.32 |
| 应付托管费 |
16750.92 |
| 应付销售服务费 |
17899.31 |
| 应付税费 |
15414.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35589.88 |
| 负债合计 |
31362036.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214805372.46 |
| 所有者权益合计 |
221004644.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
252366681.19 |
