名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -235339113.29 |
1.利息收入 | 756265.83 |
存款利息收入 | 756265.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-287160456.7 |
股票投资收益 | -300806272.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200496.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2643.8 |
股利收益 | 13442674.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
50997226.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67851.27 |
减:二、费用 | 29203842.84 |
1.管理人报酬 | 21587212.34 |
2.托管费 | 3597868.68 |
3.销售服务费 | 3794827.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223915.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-264542956.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-264542956.13 |
一、收入: | -165518849.49 |
1.利息收入 | 451330.05 |
存款利息收入 | 451330.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-137190852.27 |
股票投资收益 | -149388263.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 139910.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2643.8 |
股利收益 | 12054857.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28820231.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40904.11 |
减:二、费用 | 17466472.67 |
1.管理人报酬 | 13079951.4 |
2.托管费 | 2179991.88 |
3.销售服务费 | 2091478.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115041.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-182985322.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-182985322.16 |
一、收入: | -353617961.92 |
1.利息收入 | 3481738.99 |
存款利息收入 | 2345089.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-239962814.41 |
股票投资收益 | -256644833.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3162682.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13519336.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-117425707.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
288820.73 |
减:二、费用 | 41590821.5 |
1.管理人报酬 | 31174495.2 |
2.托管费 | 5195749.19 |
3.销售服务费 | 4999061.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221513.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-395208783.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-395208783.42 |
一、收入: | -177130349.93 |
1.利息收入 | 3135677.16 |
存款利息收入 | 2082383.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80046997.03 |
股票投资收益 | -93370009.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2210844.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11112167.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100476532.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257502.93 |
减:二、费用 | 21962439.25 |
1.管理人报酬 | 16464238.39 |
2.托管费 | 2744039.78 |
3.销售服务费 | 2643964.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110196.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199092789.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199092789.18 |
一、收入: | -31330270.36 |
1.利息收入 | 8066928.08 |
存款利息收入 | 6764173.1 |
债券利息收入 | 150697.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7748975.93 |
股票投资收益 | 7642019.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106956.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47228926.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82751.73 |
减:二、费用 | 16411912.29 |
1.管理人报酬 | 11016881.79 |
2.托管费 | 1836146.94 |
3.销售服务费 | 1793444.18 |
4.交易费用 | 1725039.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-47742182.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-47742182.65 |