| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 15860.86 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1268043151.42 |
| 股票投资 | 1257709854.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10333297.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128086.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1350222846.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1314034.14 |
| 应付管理人报酬 | 1405119.99 |
| 应付托管费 | 234186.64 |
| 应付销售服务费 | 286455.18 |
| 应付税费 | 32.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 3438828.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1917151661.42 |
| 所有者权益合计 | 1346784018.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1350222846.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73539573.23 |
| 结算备付金 | 3220299.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1437341816.09 |
| 股票投资 | 1421401622.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15940193.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16922542.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 74126.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1531098356.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 530074.39 |
| 应付管理人报酬 | 1925108.53 |
| 应付托管费 | 320851.41 |
| 应付销售服务费 | 308870.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311518.42 |
| 负债合计 | 3396423.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2059912132.67 |
| 所有者权益合计 | 1527701933.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1531098356.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115233816.81 |
| 结算备付金 | 3188737.64 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1742777640.26 |
| 股票投资 | 1727013057.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15764583.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48309.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1861248503.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 725919.66 |
| 应付管理人报酬 | 2404005.24 |
| 应付托管费 | 400667.56 |
| 应付销售服务费 | 384326.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.58 |
| 负债合计 | 4104919.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2239849963.3 |
| 所有者权益合计 | 1857143584.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1861248503.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129536293.37 |
| 结算备付金 | 3156656.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2078413672.85 |
| 股票投资 | 1966533999.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111879673.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 95615.24 |
| 应收申购款 | 126680.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2211328918.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2456779.77 |
| 应付管理人报酬 | 2569381.93 |
| 应付托管费 | 428230.35 |
| 应付销售服务费 | 412894.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94491.82 |
| 负债合计 | 5961778.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2420394705.61 |
| 所有者权益合计 | 2205367140.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2211328918.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502706354.77 |
| 结算备付金 | 513277778.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1573000731.92 |
| 股票投资 | 1435460890.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 137539841.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1745507.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67196.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2639797568.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7718547.45 |
| 应付管理人报酬 | 3423326.15 |
| 应付托管费 | 570554.37 |
| 应付销售服务费 | 556781.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55131.16 |
| 负债合计 | 12324340.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2673824171.08 |
| 所有者权益合计 | 2627473227.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2639797568.29 |
