| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -217692293.41元 |
| 本期利润 | -182379103.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -388722068.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 935403460.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106447246.18元 |
| 本期利润 | -126758712.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365319427.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2552元 |
| 期末基金资产净值 | 1066336645.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190797892.12元 |
| 本期利润 | -272420571.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -263010710.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1683元 |
| 期末基金资产净值 | 1299599454.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67070647.8元 |
| 本期利润 | -137167759.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -147075990.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 1540597831.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 891784.01元 |
| 本期利润 | -31898525.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31022044.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 1828222383.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.67% |
