| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1037258.54 |
| 1.利息收入 | 90904.3 |
| 存款利息收入 | 19609.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205624.71 |
| 股票投资收益 | -1507802.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1586110.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127316.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
740729.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1232958.18 |
| 1.管理人报酬 | 695930.9 |
| 2.托管费 | 173982.87 |
| 3.销售服务费 | 7555.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181244.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181244.2 |
| 6.其他费用 | 170947.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195699.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195699.64 |
| 一、收入： | 1681903.85 |
| 1.利息收入 | 58540.01 |
| 存款利息收入 | 16216.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53415.39 |
| 股票投资收益 | -826719.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788877.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91258.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1569948.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 812034.97 |
| 1.管理人报酬 | 419477.42 |
| 2.托管费 | 104869.44 |
| 3.销售服务费 | 4667.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174220.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174220.27 |
| 6.其他费用 | 105766.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
869868.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
869868.88 |
| 一、收入： | -4235185.49 |
| 1.利息收入 | 177131.04 |
| 存款利息收入 | 109467.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369449.31 |
| 股票投资收益 | -7335631.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6759504.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206678.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4042867.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2898460.4 |
| 1.管理人报酬 | 1228661.65 |
| 2.托管费 | 307165.42 |
| 3.销售服务费 | 15760.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1115181.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1115181.33 |
| 6.其他费用 | 221923.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7133645.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7133645.89 |
| 一、收入： | -1661517.09 |
| 1.利息收入 | 160076.36 |
| 存款利息收入 | 92608.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-829490.97 |
| 股票投资收益 | -4929541.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4028768.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71281.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-992102.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1531296.14 |
| 1.管理人报酬 | 702734.77 |
| 2.托管费 | 175683.69 |
| 3.销售服务费 | 9863.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 527681.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527681.05 |
| 6.其他费用 | 110282.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3192813.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3192813.23 |
| 一、收入： | 2532540.74 |
| 1.利息收入 | 1497859.61 |
| 存款利息收入 | 230335.15 |
| 债券利息收入 | 1168781.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610092.58 |
| 股票投资收益 | -475849.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138418.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4176.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1644773.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 989021.79 |
| 1.管理人报酬 | 364537.58 |
| 2.托管费 | 91134.45 |
| 3.销售服务费 | 5488.75 |
| 4.交易费用 | 161159.26 |
| 5.利息支出 | 296735.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296735.69 |
| 6.其他费用 | 67247.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1543518.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1543518.95 |
