大成恒享夏盛一年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28281.73元 |
| 本期利润 |
-11524.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70308.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
1422788.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20517.23元 |
| 本期利润 |
13569.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45214.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
1447882.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108586.81元 |
| 本期利润 |
-217377.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103718.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
2847300.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82873.3元 |
| 本期利润 |
-123305.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32498.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
2941373.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8371.25元 |
| 本期利润 |
41146.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8371.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
6294379.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.66% |
