大成恒享夏盛一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82201.66 |
| 存出保证金 |
10595.45 |
| 交易性金融资产 |
65931759.18 |
| 股票投资 |
10065312.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55866446.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2001804.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68380141.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46090.55 |
| 应付托管费 |
11522.61 |
| 应付销售服务费 |
481.06 |
| 应付税费 |
354.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145487.7 |
| 负债合计 |
203936.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70925570.29 |
| 所有者权益合计 |
68176205.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
68380141.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754742.66 |
| 结算备付金 |
995447.8 |
| 存出保证金 |
44201.51 |
| 交易性金融资产 |
62109073.44 |
| 股票投资 |
6113817.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55995256.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5499071.78 |
| 应收证券清算款 |
2784.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69405321.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45388.07 |
| 应付托管费 |
11347.04 |
| 应付销售服务费 |
474.62 |
| 应付税费 |
563.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105774.81 |
| 负债合计 |
163547.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70925570.29 |
| 所有者权益合计 |
69241774.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
69405321.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
963779.94 |
| 结算备付金 |
1054260.86 |
| 存出保证金 |
61404.23 |
| 交易性金融资产 |
154028642.34 |
| 股票投资 |
15368209.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138660432.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
378085.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156486173.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28508043.59 |
| 应付证券清算款 |
510710.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86610.57 |
| 应付托管费 |
21652.63 |
| 应付销售服务费 |
970.28 |
| 应付税费 |
5785.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246919.48 |
| 负债合计 |
29380691.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131109929.8 |
| 所有者权益合计 |
127105481.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
156486173.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1065083.48 |
| 结算备付金 |
1232590.75 |
| 存出保证金 |
100491.91 |
| 交易性金融资产 |
189108504.62 |
| 股票投资 |
15196912.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173911591.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
337873.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6528.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191851072.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60104068.45 |
| 应付证券清算款 |
384261.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86006.73 |
| 应付托管费 |
21501.67 |
| 应付销售服务费 |
965.37 |
| 应付税费 |
4704.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203250.32 |
| 负债合计 |
60804758.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131109929.8 |
| 所有者权益合计 |
131046313.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
191851072.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41287260.87 |
| 结算备付金 |
2268046.08 |
| 存出保证金 |
38249.6 |
| 交易性金融资产 |
274818122.18 |
| 股票投资 |
29235290.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245582831.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2743267.29 |
| 应收利息 |
2612147.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323767093.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112044569.98 |
| 应付证券清算款 |
2267419.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141516.05 |
| 应付托管费 |
35379.02 |
| 应付销售服务费 |
2130.22 |
| 应付税费 |
14682.37 |
| 应付利息 |
-14211.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46000.0 |
| 负债合计 |
114654736.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207568838.48 |
| 所有者权益合计 |
209112357.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
323767093.96 |
