| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8253 | 1.65% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.8476 | 1.65% |
| 浦银安盛科技创新优选… | 0.8176 | 1.29% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0225 | 0.90% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.022 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.535 | 1.97% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5279 | 1.97% |
| 浦银日日鑫B | 0.4761 | 1.92% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4899 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.5816 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.21% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 同类排名 [其他] |
227 | 222 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 1.0024 | 1.0024 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0014 | 1.0014 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0041 | 1.0041 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
| 2024-04-03 | 0.9986 | 0.9986 | -- |
| 2024-03-29 | 0.9986 | 0.9986 | -- |
| 2024-03-22 | 0.9983 | 0.9983 | -- |
| 2024-03-15 | 0.9971 | 0.9971 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
| 2024-03-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2024-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2024-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
