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基金买卖网 > 基金净值 > 广发集优9个月持有期债券A (012330)
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广发集优9个月持有期债券A（012330）
基金类型：债券型     成立日期：2021-05-24     基金规模：6.25亿份     基金经理： 曾刚 
基金全称：广发集优9个月持有期债券型证券投资基金     基金管理人：广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.13%
  • 近一月增长率
    0.32%
  • 近一季增长率
    3.52%
  • 近半年增长率
    0.29%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

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广发科创板两年定开混… 0.6593 7.29%
广发景润纯债 1.0504 2.47%
广发中证全指家用电器… 1.2567 2.23%
广发中证全指家用电器… 1.2956 2.08%
广发中证全指家用电器… 1.3096 2.07%
名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发集优9个月持有期债券A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量（股） 股票币值（元） 占资产净值比例
金沙中国有限公司 01928 300800.0 6012819.79 0.51%
腾讯控股 00700 76000.0 20931151.64 1.77%
金雷股份 300443 181000.0 3775660.0 0.32%
中国海洋石油 00883 500000.0 8213343.0 0.7%
润和软件 300339 188000.0 4273240.0 0.36%
通用股份 601500 1084200.0 5692050.0 0.48%
九号公司 689009 137254.0 4110757.3 0.35%
快手-W 01024 178100.0 7919444.02 0.67%
鼎龙股份 300054 242200.0 5163704.0 0.44%
卓胜微 300782 37000.0 3758830.0 0.32%
金沙中国有限公司 01928 300800.0 6228703.8 0.46%
腾讯控股 00700 76000.0 20221030.59 1.48%
虹软科技 688088 96900.0 3976776.0 0.29%
浙商银行 601916 1550000.0 3906000.0 0.29%
安图生物 603658 60900.0 3471909.0 0.25%
中国海洋石油 00883 500000.0 5890430.0 0.43%
快手-W 01024 178100.0 8546012.56 0.63%
七一二 603712 164100.0 5170791.0 0.38%
鼎龙股份 300054 420000.0 10164000.0 0.74%
鸿远电子 603267 120000.0 6024000.0 0.44%
腾讯控股 00700 76000.0 21354351.26 1.29%
中国中铁 601390 1620000.0 11048400.0 0.67%
中国太保 601601 236200.0 6752958.0 0.41%
快手-W 01024 178100.0 10271569.4 0.62%
鼎龙股份 300054 420000.0 8803200.0 0.53%
锐科激光 300747 255500.0 6487145.0 0.39%
老白干酒 600559 279800.0 6491360.0 0.39%
中国太保 02601 100000.0 1798554.8 0.11%
金沙中国有限公司 01928 300800.0 6624554.5 0.4%
鸿远电子 603267 120000.0 7426800.0 0.45%
美团-W 03690 81400.0 8560056.4 0.52%
中控技术 688777 166860.0 10475470.8 0.51%
鼎龙股份 300054 425900.0 10532507.0 0.51%
浙商银行 601916 3000070.0 7920184.8 0.38%
中国中铁 601390 1453900.0 11020562.0 0.53%
美团-W 03690 81400.0 9178513.74 0.44%
双鹭药业 002038 796800.0 8039712.0 0.39%
腾讯控股 00700 56000.0 17120799.81 0.83%
捷成股份 300182 1236200.0 7800422.0 0.38%
快手-W 01024 178100.0 8793158.36 0.42%
小熊电器 002959 89700.0 7489950.0 0.36%
中国化学 601117 1312315.0 12178283.2 0.41%
吉宏股份 002803 596400.0 13413036.0 0.45%
神州泰岳 300002 1648100.0 15525102.0 0.52%
长电科技 600584 368900.0 11970805.0 0.4%
鼎龙股份 300054 672839.0 16484555.5 0.55%
风语筑 603466 841900.0 14270205.0 0.48%
吉祥航空 603885 711400.0 12790972.0 0.43%
启明星辰 002439 366600.0 12189450.0 0.41%
中控技术 688777 197638.0 20524706.3 0.69%
鼎捷软件 300378 498000.0 11354400.0 0.38%
美畅股份 300861 222000.0 10913520.0 0.34%
鼎龙股份 300054 799344.0 17018033.76 0.53%
新产业 300832 336653.0 16879781.42 0.53%
中国化学 601117 2135300.0 16954282.0 0.53%
中国建筑 601668 3154100.0 17126763.0 0.53%
广立微 301095 157000.0 13977710.0 0.44%
中控技术 688777 239790.0 21780125.7 0.68%
恒生电子 600570 258600.0 10462956.0 0.33%
航发动力 600893 250000.0 10570000.0 0.33%
永辉超市 601933 2945000.0 10749250.0 0.34%
万科A 000002 684000.0 12195720.0 0.32%
招商蛇口 001979 1195400.0 19532836.0 0.51%
保利发展 600048 691400.0 12445200.0 0.33%
飞凯材料 300398 603600.0 10092192.0 0.26%
杭州银行 600926 1100000.0 15675000.0 0.41%
鼎龙股份 300054 611300.0 14365550.0 0.38%
中国石油 601857 2130600.0 10929978.0 0.29%
中曼石油 603619 535000.0 11144050.0 0.29%
航发动力 600893 250000.0 10487500.0 0.27%
思源电气 002028 273400.0 10449348.0 0.27%
上能电气 300827 270000.0 13810500.0 0.58%
杭州银行 600926 1100000.0 16478000.0 0.69%
菲利华 300395 300000.0 13500000.0 0.57%
航发动力 600893 300000.0 13653000.0 0.57%
欣锐科技 300745 200000.0 9976000.0 0.42%
继峰股份 603997 1229931.0 13381649.28 0.56%
恒润股份 603985 412200.0 11599308.0 0.49%
中航机电 002013 800000.0 9880000.0 0.41%
鼎龙股份 300054 600000.0 12702000.0 0.53%
中直股份 600038 220000.0 9944000.0 0.42%
中国联通 600050 3500000.0 12495000.0 0.54%
云南白药 000538 140000.0 11454800.0 0.5%
有研新材 600206 700000.0 11018000.0 0.48%
菲利华 300395 300000.0 16863000.0 0.73%
鼎龙股份 300054 630000.0 12555900.0 0.54%
国泰君安 601211 800000.0 12568000.0 0.54%
兴业银行 601166 1100000.0 22737000.0 0.98%
中直股份 600038 240000.0 12216000.0 0.53%
杭州银行 600926 1100000.0 15499000.0 0.67%
伊利股份 600887 300000.0 11067000.0 0.48%
海螺水泥 600585 250000.0 10075000.0 0.57%
光大证券 601788 500000.0 7465000.0 0.43%
鼎龙股份 300054 360000.0 8762400.0 0.5%
东山精密 002384 300000.0 8130000.0 0.46%
伊利股份 600887 150000.0 6219000.0 0.35%
继峰股份 603997 379931.0 6109290.48 0.35%
中粮糖业 600737 800000.0 7520000.0 0.43%
云南白药 000538 140000.0 14651000.0 0.84%
菲利华 300395 150000.0 9861000.0 0.56%
固德威 688390 15000.0 6893700.0 0.39%
博雅生物 300294 100000.0 3510000.0 0.47%
中国船舶 600150 150000.0 3765000.0 0.5%
洪城环境 600461 270000.0 2284200.0 0.3%
国投资本 600061 300000.0 2640000.0 0.35%
运达股份 300772 60000.0 3138000.0 0.42%
林洋能源 601222 313388.0 3886011.2 0.52%
荣盛石化 002493 250000.0 4700000.0 0.63%
海利尔 603639 109960.0 1930897.6 0.26%
江山股份 600389 40000.0 1850400.0 0.25%
海信视像 600060 200000.0 2340000.0 0.31%
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