| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 30846539.34 |
| 存出保证金 | 1521417.48 |
| 交易性金融资产 | 1419161930.06 |
| 股票投资 | 176132433.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1212350692.22 |
| 资产支持证券投资 | 30678804.28 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -731.5 |
| 应收证券清算款 | 12880410.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156585.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1465492488.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 88113332.99 |
| 应付证券清算款 | 187051.51 |
| 应付赎回款 | 9062714.3 |
| 应付管理人报酬 | 658214.72 |
| 应付托管费 | 119675.43 |
| 应付销售服务费 | 186616.16 |
| 应付税费 | 62352.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 423828.76 |
| 负债合计 | 98813786.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1362429843.37 |
| 所有者权益合计 | 1366678702.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1465492488.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 501683.25 |
| 结算备付金 | 34816201.42 |
| 存出保证金 | 468403.67 |
| 交易性金融资产 | 2325199559.77 |
| 股票投资 | 373046774.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1908295520.77 |
| 资产支持证券投资 | 43857264.14 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5457407.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154882.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2366598137.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280916087.68 |
| 应付证券清算款 | 109278.96 |
| 应付赎回款 | 10317098.52 |
| 应付管理人报酬 | 988462.45 |
| 应付托管费 | 179720.46 |
| 应付销售服务费 | 259438.43 |
| 应付税费 | 81094.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1044118.41 |
| 负债合计 | 293895299.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1984534628.57 |
| 所有者权益合计 | 2072702838.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2366598137.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224857.41 |
| 结算备付金 | 25190558.57 |
| 存出保证金 | 588407.32 |
| 交易性金融资产 | 3444939890.14 |
| 股票投资 | 534535195.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2846900524.04 |
| 资产支持证券投资 | 63504170.76 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2362594.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101830.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3473408138.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 261931297.39 |
| 应付证券清算款 | 1.16 |
| 应付赎回款 | 4264370.43 |
| 应付管理人报酬 | 1535532.69 |
| 应付托管费 | 279187.75 |
| 应付销售服务费 | 426291.28 |
| 应付税费 | 145515.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1045935.29 |
| 负债合计 | 269628131.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3120758441.59 |
| 所有者权益合计 | 3203780007.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3473408138.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13502325.08 |
| 结算备付金 | 14642460.66 |
| 存出保证金 | 258857.73 |
| 交易性金融资产 | 2603965451.3 |
| 股票投资 | 468659732.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2080313943.56 |
| 资产支持证券投资 | 54991775.68 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34514976.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20488789.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2687372860.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 250013019.18 |
| 应付证券清算款 | 38267145.92 |
| 应付赎回款 | 9408334.47 |
| 应付管理人报酬 | 1027134.25 |
| 应付托管费 | 186751.7 |
| 应付销售服务费 | 599619.3 |
| 应付税费 | 112616.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 585877.41 |
| 负债合计 | 300200498.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2261126567.12 |
| 所有者权益合计 | 2387172362.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2687372860.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17723159.85 |
| 结算备付金 | 7756771.85 |
| 存出保证金 | 128352.45 |
| 交易性金融资产 | 2154087327.16 |
| 股票投资 | 159856110.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1861054316.68 |
| 资产支持证券投资 | 133176900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23975763.84 |
| 应收利息 | 22621768.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14556378.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2240849522.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 445000000.0 |
| 应付证券清算款 | 40024096.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 653188.89 |
| 应付托管费 | 118761.6 |
| 应付销售服务费 | 354447.63 |
| 应付税费 | 68698.63 |
| 应付利息 | 101517.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 486677636.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1673673658.0 |
| 所有者权益合计 | 1754171885.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2240849522.06 |
