| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22676636.79 |
| 1.利息收入 | 610670.32 |
| 存款利息收入 | 489937.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24911362.78 |
| 股票投资收益 | -81713250.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50374774.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1468681.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4958432.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46977329.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26588728.05 |
| 1.管理人报酬 | 12427840.98 |
| 2.托管费 | 2259607.42 |
| 3.销售服务费 | 3249477.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8254029.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8254029.38 |
| 6.其他费用 | 268386.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3912091.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3912091.26 |
| 一、收入： | 79791154.66 |
| 1.利息收入 | 351225.96 |
| 存款利息收入 | 276605.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24266661.86 |
| 股票投资收益 | -19100002.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38775145.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 908657.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3682861.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55173266.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16630064.25 |
| 1.管理人报酬 | 7769362.34 |
| 2.托管费 | 1412611.29 |
| 3.销售服务费 | 1963335.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5269940.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5269940.56 |
| 6.其他费用 | 134478.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63161090.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63161090.41 |
| 一、收入： | -64437836.68 |
| 1.利息收入 | 530518.3 |
| 存款利息收入 | 402062.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28445494.88 |
| 股票投资收益 | -64867694.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85242314.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 2733728.36 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5337146.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93413849.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35948872.51 |
| 1.管理人报酬 | 15566412.14 |
| 2.托管费 | 2830256.67 |
| 3.销售服务费 | 6869134.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10230223.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10230223.77 |
| 6.其他费用 | 260013.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100386709.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100386709.19 |
| 一、收入： | 31900495.56 |
| 1.利息收入 | 188472.47 |
| 存款利息收入 | 183397.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14885373.15 |
| 股票投资收益 | -23755032.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34252687.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 1654316.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2733401.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16826649.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15511860.28 |
| 1.管理人报酬 | 6028382.62 |
| 2.托管费 | 1096069.5 |
| 3.销售服务费 | 3527377.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4657941.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4657941.21 |
| 6.其他费用 | 123097.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16388635.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16388635.28 |
| 一、收入： | 38978000.52 |
| 1.利息收入 | 10717674.43 |
| 存款利息收入 | 112208.56 |
| 债券利息收入 | 9360520.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1163413.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15033828.99 |
| 股票投资收益 | 10391719.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4576720.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -81156.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146545.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13226497.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5827276.52 |
| 1.管理人报酬 | 2198714.46 |
| 2.托管费 | 399766.26 |
| 3.销售服务费 | 980144.77 |
| 4.交易费用 | 722145.29 |
| 5.利息支出 | 1378223.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1378223.41 |
| 6.其他费用 | 127244.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33150724.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33150724.0 |
