名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
广发货币D | 0.567 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25456328.23元 |
本期利润 | -58130.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.0% |
本期基金份额净值增长率 | -2.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6905689.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
期末基金资产净值 | 755021835.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0072元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6701090.51元 |
本期利润 | 37120250.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34454553.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
期末基金资产净值 | 1207740181.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10244378.27元 |
本期利润 | -62850548.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0748元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 51947873.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0291元 |
期末基金资产净值 | 1840003576.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0291元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 511743.98元 |
本期利润 | 1914787.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7833306.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
期末基金资产净值 | 295726384.42元 |
期末基金份额净值 | 1.0593元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5149493.39元 |
本期利润 | 9676129.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5234659.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0265元 |
期末基金资产净值 | 207639011.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.01% |