| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6255543.02 |
| 存出保证金 | 33508.82 |
| 交易性金融资产 | 3784345703.87 |
| 股票投资 | 3784345703.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62141690.44 |
| 应收证券清算款 | 35153528.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2798129.0 |
| 应收申购款 | 67914.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4161656531.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11550934.62 |
| 应付管理人报酬 | 4194596.62 |
| 应付托管费 | 699099.45 |
| 应付销售服务费 | 25557.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 902920.04 |
| 负债合计 | 17373107.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5144996276.47 |
| 所有者权益合计 | 4144283423.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 4161656531.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262186548.64 |
| 结算备付金 | 6246303.73 |
| 存出保证金 | 177901.22 |
| 交易性金融资产 | 4244596645.48 |
| 股票投资 | 4244596645.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102104778.84 |
| 应收证券清算款 | 28088644.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 29455071.27 |
| 应收申购款 | 42273.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4672898167.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28483168.26 |
| 应付赎回款 | 3075131.69 |
| 应付管理人报酬 | 5660953.42 |
| 应付托管费 | 943492.21 |
| 应付销售服务费 | 27440.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 603771.16 |
| 负债合计 | 38793956.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5493187920.77 |
| 所有者权益合计 | 4634104210.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 4672898167.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 267455082.23 |
| 结算备付金 | 32029656.39 |
| 存出保证金 | 755078.07 |
| 交易性金融资产 | 4552292446.78 |
| 股票投资 | 4552292446.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 68829834.67 |
| 应收证券清算款 | 4417330.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81755.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4925861184.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3245485.53 |
| 应付赎回款 | 1892002.75 |
| 应付管理人报酬 | 6293516.42 |
| 应付托管费 | 1048919.39 |
| 应付销售服务费 | 31195.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 698015.03 |
| 负债合计 | 13209134.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5798566660.07 |
| 所有者权益合计 | 4912652049.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 4925861184.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 404530466.69 |
| 结算备付金 | 48239183.07 |
| 存出保证金 | 374323.9 |
| 交易性金融资产 | 5032677027.76 |
| 股票投资 | 4788284431.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 244392596.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 158379000.0 |
| 应收证券清算款 | 18344.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 39981408.3 |
| 应收申购款 | 694306.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5684894060.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13220666.84 |
| 应付赎回款 | 4174429.9 |
| 应付管理人报酬 | 6810893.84 |
| 应付托管费 | 1135149.0 |
| 应付销售服务费 | 33846.98 |
| 应付税费 | 4.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 796673.33 |
| 负债合计 | 26171664.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6152084004.67 |
| 所有者权益合计 | 5658722395.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5684894060.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104637520.15 |
| 结算备付金 | 96461921.23 |
| 存出保证金 | 2028567.17 |
| 交易性金融资产 | 5890604477.84 |
| 股票投资 | 5487002582.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 403601895.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 790800000.0 |
| 应收证券清算款 | 46485015.15 |
| 应收利息 | 6902043.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6937919544.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50021188.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 8923791.65 |
| 应付托管费 | 1487298.61 |
| 应付销售服务费 | 44266.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164657.53 |
| 负债合计 | 62179072.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6753548809.02 |
| 所有者权益合计 | 6875740472.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 6937919544.69 |
