| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29247892.97 |
| 1.利息收入 | 187207.44 |
| 存款利息收入 | 187207.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40798452.28 |
| 股票投资收益 | -46183320.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5384868.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11361157.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2194.08 |
| 减：二、费用 | 7971875.5 |
| 1.管理人报酬 | 6565746.45 |
| 2.托管费 | 1094291.11 |
| 3.销售服务费 | 114890.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196947.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37219768.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37219768.47 |
| 一、收入： | -15986550.91 |
| 1.利息收入 | 100708.05 |
| 存款利息收入 | 100708.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11460023.99 |
| 股票投资收益 | 7423409.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4036614.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27549354.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2071.48 |
| 减：二、费用 | 4415998.62 |
| 1.管理人报酬 | 3648836.88 |
| 2.托管费 | 608139.43 |
| 3.销售服务费 | 61124.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97897.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20402549.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20402549.53 |
| 一、收入： | -155743551.35 |
| 1.利息收入 | 250425.8 |
| 存款利息收入 | 250425.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37161215.98 |
| 股票投资收益 | -42396930.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113263.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5122450.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118987882.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155121.41 |
| 减：二、费用 | 10193147.55 |
| 1.管理人报酬 | 8432846.03 |
| 2.托管费 | 1405474.31 |
| 3.销售服务费 | 151987.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202839.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165936698.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165936698.9 |
| 一、收入： | -68200442.7 |
| 1.利息收入 | 136851.82 |
| 存款利息收入 | 136851.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6862004.08 |
| 股票投资收益 | 3215413.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3646578.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75338798.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139500.0 |
| 减：二、费用 | 5409044.84 |
| 1.管理人报酬 | 4477535.65 |
| 2.托管费 | 746255.92 |
| 3.销售服务费 | 84537.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100716.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73609487.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73609487.54 |
| 一、收入： | 78823856.35 |
| 1.利息收入 | 972575.75 |
| 存款利息收入 | 297587.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12049194.07 |
| 股票投资收益 | -12927151.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877957.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89900398.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.2 |
| 减：二、费用 | 8040909.33 |
| 1.管理人报酬 | 4954399.6 |
| 2.托管费 | 825733.18 |
| 3.销售服务费 | 96411.14 |
| 4.交易费用 | 2046794.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117571.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70782947.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70782947.02 |
