| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45377505.09元 |
| 本期利润 | -34781504.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107654894.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2232元 |
| 期末基金资产净值 | 374621566.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6754824.69元 |
| 本期利润 | -19081476.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99591534.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1927元 |
| 期末基金资产净值 | 417119682.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43806491.89元 |
| 本期利润 | -154075258.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84309951.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 460516427.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8453元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1716735.26元 |
| 本期利润 | -67743106.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13134033.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 575066917.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17635956.93元 |
| 本期利润 | 65677806.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17736414.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 746336372.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
