| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合C | 1.0112 | 5.65% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.69 | 4.06% |
| 大摩品质生活精选股票… | 2.683 | 4.03% |
| 大摩新兴产业股票 | 0.8154 | 3.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 397464.87 |
| 存出保证金 | 59628.45 |
| 交易性金融资产 | 372380355.82 |
| 股票投资 | 372380355.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6524013.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1393.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 401050710.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 283362.25 |
| 应付管理人报酬 | 409069.14 |
| 应付托管费 | 68178.18 |
| 应付销售服务费 | 8642.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369965.16 |
| 负债合计 | 1139217.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515153652.45 |
| 所有者权益合计 | 399911492.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 401050710.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26670049.87 |
| 结算备付金 | 519315.92 |
| 存出保证金 | 87100.29 |
| 交易性金融资产 | 418658843.06 |
| 股票投资 | 418658843.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853221.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3993.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446792524.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 276083.22 |
| 应付管理人报酬 | 556297.77 |
| 应付托管费 | 92716.3 |
| 应付销售服务费 | 9405.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 287944.27 |
| 负债合计 | 1222446.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552228778.27 |
| 所有者权益合计 | 445570077.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 446792524.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25084777.76 |
| 结算备付金 | 816569.48 |
| 存出保证金 | 129292.96 |
| 交易性金融资产 | 459756730.03 |
| 股票投资 | 459756730.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7263789.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2575.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493053735.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108380.35 |
| 应付管理人报酬 | 629288.71 |
| 应付托管费 | 104881.46 |
| 应付销售服务费 | 10597.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 595700.28 |
| 负债合计 | 1448847.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 581819436.62 |
| 所有者权益合计 | 491604887.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 493053735.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33040191.65 |
| 结算备付金 | 1004955.14 |
| 存出保证金 | 160151.55 |
| 交易性金融资产 | 581321071.35 |
| 股票投资 | 581085058.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236012.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3198015.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49095.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618773480.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1065239.87 |
| 应付管理人报酬 | 698321.65 |
| 应付托管费 | 116386.95 |
| 应付销售服务费 | 12617.6 |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 620748.19 |
| 负债合计 | 2513314.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616743791.64 |
| 所有者权益合计 | 616260166.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 618773480.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50589946.5 |
| 结算备付金 | 2143807.53 |
| 存出保证金 | 219511.91 |
| 交易性金融资产 | 757291221.49 |
| 股票投资 | 757291221.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 877259.26 |
| 应收利息 | 10851.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79189.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 811211787.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3027440.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1000311.91 |
| 应付托管费 | 166718.64 |
| 应付销售服务费 | 19749.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106000.0 |
| 负债合计 | 4752604.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 735319957.38 |
| 所有者权益合计 | 806459183.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 811211787.53 |
