| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银睿选混合 | 2.2133 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5149 | 1.89% |
| 农银天天利货币B | 0.4827 | 1.78% |
| 农银红利日结货币B | 0.482 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 28.26% | 60.27% | 1.1% | 5399.57 |
| 2023-12-31 | 26.82% | 79.46% | 1.72% | 5946.79 |
| 2023-09-30 | 22.79% | 73.3% | 1.16% | 6628.80 |
| 2023-06-30 | 26.69% | 89.82% | 0.92% | 7756.20 |
| 2023-03-31 | 30.08% | 70.17% | 0.99% | 9055.28 |
| 2022-12-31 | 28.06% | 90.09% | 0.37% | 11599.91 |
| 2022-09-30 | 24.44% | 87.47% | 0.68% | 12994.53 |
| 2022-06-30 | 24.0% | 95.34% | 0.52% | 18143.82 |
| 2022-03-31 | 15.68% | 97.31% | 0.5% | 21600.88 |
| 2021-12-31 | 16.82% | 110.77% | 0.7% | 34920.94 |
| 2021-09-30 | 6.26% | 115.2% | 0.61% | 34101.24 |
