| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.88% | 0.06% | 1.06% | 3.28% | 3.05% | -0.31% | 7.59% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
| 同类排名[混合型] |
612|1379 | 727|1403 | 561|1400 | 454|1390 | 387|1365 | 666|1287 | 165|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0445 | 1.0445 | 0.23% | |
| 2024-04-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.17% | |
| 2024-04-24 | 1.0403 | 1.0403 | -0.25% | |
| 2024-04-23 | 1.0429 | 1.0429 | -0.35% | |
| 2024-04-22 | 1.0466 | 1.0466 | 0.26% |
截至2024-03-31 农银瑞康6个月持有混合期末总份额为0.52亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600905 | 三峡能源 | 26.00 | 121.94 | 2.26% |
| 600483 | 福能股份 | 8.00 | 84.24 | 1.56% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.00 | 65.18 | 1.21% |
| 002747 | 埃斯顿 | 3.00 | 61.22 | 1.13% |
| 600587 | 新华医疗 | 2.00 | 59.44 | 1.10% |
| 002299 | 圣农发展 | 3.00 | 59.00 | 1.09% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 2.00 | 53.79 | 1.00% |
| 688396 | 华润微 | 1.00 | 50.65 | 0.94% |
| 000400 | 许继电气 | 2.00 | 49.96 | 0.93% |
| 300630 | 普利制药 | 2.00 | 46.36 | 0.86% |
