金鹰产业升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6621620.93 |
| 存出保证金 |
523096.85 |
| 交易性金融资产 |
751983114.89 |
| 股票投资 |
751983114.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4437279.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
722370.82 |
| 应收申购款 |
9691.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
815589514.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2348290.68 |
| 应付赎回款 |
942188.38 |
| 应付管理人报酬 |
818442.95 |
| 应付托管费 |
136407.12 |
| 应付销售服务费 |
22819.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2062608.55 |
| 负债合计 |
6330756.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1877720065.97 |
| 所有者权益合计 |
809258757.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
815589514.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
48238479.58 |
| 存出保证金 |
556099.55 |
| 交易性金融资产 |
829480508.42 |
| 股票投资 |
829480508.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1827432.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67538.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930406556.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1841671.35 |
| 应付赎回款 |
2692949.61 |
| 应付管理人报酬 |
963046.38 |
| 应付托管费 |
160507.77 |
| 应付销售服务费 |
26619.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1451016.36 |
| 负债合计 |
7135811.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1982653589.89 |
| 所有者权益合计 |
923270745.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
930406556.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127580283.07 |
| 结算备付金 |
2244176.9 |
| 存出保证金 |
357208.52 |
| 交易性金融资产 |
1282786935.54 |
| 股票投资 |
1245853100.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36933835.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
447311.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31308.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1473447224.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53363028.58 |
| 应付赎回款 |
1044548.77 |
| 应付管理人报酬 |
1689088.92 |
| 应付托管费 |
281514.79 |
| 应付销售服务费 |
35955.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1672486.16 |
| 负债合计 |
58086623.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2160288199.85 |
| 所有者权益合计 |
1415360601.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1473447224.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21252683.61 |
| 结算备付金 |
797589.08 |
| 存出保证金 |
657030.39 |
| 交易性金融资产 |
1557710879.39 |
| 股票投资 |
1497750210.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59960668.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85442.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1580503624.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.71 |
| 应付赎回款 |
1225496.7 |
| 应付管理人报酬 |
2016601.6 |
| 应付托管费 |
336100.27 |
| 应付销售服务费 |
41773.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844716.76 |
| 负债合计 |
4464697.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2325802656.79 |
| 所有者权益合计 |
1576038927.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1580503624.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136986492.86 |
| 结算备付金 |
6337140.17 |
| 存出保证金 |
727872.08 |
| 交易性金融资产 |
1940666069.93 |
| 股票投资 |
1940666069.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61214712.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417881.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2146350169.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77230141.87 |
| 应付赎回款 |
3893030.24 |
| 应付管理人报酬 |
2440179.21 |
| 应付托管费 |
406696.51 |
| 应付销售服务费 |
49047.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4675439.05 |
| 负债合计 |
88694534.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2432045671.51 |
| 所有者权益合计 |
2057655635.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2146350169.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
306295719.6 |
| 结算备付金 |
2736549.71 |
| 存出保证金 |
772040.07 |
| 交易性金融资产 |
2243090592.38 |
| 股票投资 |
2243090592.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33925.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166864.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2553095691.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.53 |
| 应付赎回款 |
1566009.78 |
| 应付管理人报酬 |
3268292.5 |
| 应付托管费 |
544715.43 |
| 应付销售服务费 |
65720.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24412.61 |
| 负债合计 |
8146958.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2564517892.32 |
| 所有者权益合计 |
2544948733.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2553095691.8 |
