交银品质增长一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6494316.51元 |
| 本期利润 |
-20177374.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45427896.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3556元 |
| 期末基金资产净值 |
82328144.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5491862.78元 |
| 本期利润 |
-22788104.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28805040.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2048元 |
| 期末基金资产净值 |
111851981.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10193995.93元 |
| 本期利润 |
-7312270.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14428490.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
134354491.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15392004.04元 |
| 本期利润 |
-13980378.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8030127.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0328元 |
| 期末基金资产净值 |
242729716.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12585060.17元 |
| 本期利润 |
3914535.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5868347.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
289824102.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6631947.23元 |
| 本期利润 |
9862696.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6717734.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
284666660.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.66% |
