| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.39% | 2.21% | -1.38% | 4.20% | -10.10% | -21.45% | -11.30% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2751|4184 | 2016|4336 | 3442|4320 | 3116|4221 | 3484|4036 | 2831|3736 | 1666|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7523 | 0.7523 | 0.70% | |
| 2024-04-25 | 0.7471 | 0.7471 | -0.69% | |
| 2024-04-24 | 0.7523 | 0.7523 | -0.04% | |
| 2024-04-23 | 0.7526 | 0.7526 | 0.83% | |
| 2024-04-22 | 0.7464 | 0.7464 | 1.41% |
截至2024-03-31 交银品质增长一年混合C期末总份额为1.35亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 13.00 | 22250.43 | 9.36% |
| 000568 | 泸州老窖 | 118.00 | 21920.17 | 9.22% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1286.00 | 21628.88 | 9.10% |
| 002304 | 洋河股份 | 215.00 | 21024.30 | 8.85% |
| 603882 | 金域医学 | 370.00 | 20871.05 | 8.78% |
| 600872 | 中炬高新 | 510.00 | 13476.94 | 5.67% |
| 003000 | 劲仔食品 | 889.00 | 12814.98 | 5.39% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 947.00 | 12128.66 | 5.10% |
| 01929 | 周大福 | 1101.00 | 11526.79 | 4.85% |
| 603259 | 药明康德 | 224.00 | 10362.86 | 4.36% |
