金鹰添裕纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2019095.3元 |
本期利润 |
3064799.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2357745.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
期末基金资产净值 |
237675310.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0603元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.93% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
203663.58元 |
本期利润 |
148905.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
104683.38元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
期末基金资产净值 |
3013100.21元 |
期末基金份额净值 |
1.0634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.46% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41548.44元 |
本期利润 |
44208.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52607.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
期末基金资产净值 |
5163116.65元 |
期末基金份额净值 |
1.0362元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
898.15元 |
本期利润 |
-184.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
期末基金资产净值 |
871.85元 |
期末基金份额净值 |
1.0266元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30.34元 |
本期利润 |
-15.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
期末基金资产净值 |
1307.39元 |
期末基金份额净值 |
1.0259元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1.93元 |
本期利润 |
0.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
0.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0309元 |
期末基金资产净值 |
721.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0385元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
0.0元 |
本期利润 |
0.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
期末基金资产净值 |
130.04元 |
期末基金份额净值 |
1.0387元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.08% |