蜂巢丰远债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
125.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1277108252.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1277108252.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12017390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291441498.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
358386531.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236713.24 |
| 应付托管费 |
78904.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88524.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184135.27 |
| 负债合计 |
358974808.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900111310.13 |
| 所有者权益合计 |
932466689.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291441498.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284069.23 |
| 结算备付金 |
3166.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1064419793.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1064419793.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065707029.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148062868.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226048.04 |
| 应付托管费 |
75349.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68944.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110173.94 |
| 负债合计 |
148543384.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
900111850.22 |
| 所有者权益合计 |
917163644.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065707029.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3560929.24 |
| 结算备付金 |
3001249.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1169117989.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169117989.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1175680168.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176118958.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253813.28 |
| 应付托管费 |
84604.42 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
131799.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199083.81 |
| 负债合计 |
176788259.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000113719.89 |
| 所有者权益合计 |
998891908.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1175680168.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2018949.13 |
| 结算备付金 |
1056.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1290726505.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1290726505.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1292746511.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274524980.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5083.81 |
| 应付管理人报酬 |
250710.76 |
| 应付托管费 |
83570.25 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
92379.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118574.2 |
| 负债合计 |
275075299.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000114203.85 |
| 所有者权益合计 |
1017671211.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1292746511.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
308662.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
967379.41 |
| 交易性金融资产 |
1294153000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1294153000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16686603.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1312115644.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301089122.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256898.15 |
| 应付托管费 |
85632.71 |
| 应付销售服务费 |
1.24 |
| 应付税费 |
81597.19 |
| 应付利息 |
83738.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
301753389.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000128278.99 |
| 所有者权益合计 |
1010362255.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1312115644.77 |
