蜂巢丰远债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18187300.73元 |
| 本期利润 |
35127221.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29024418.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
932466346.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9792262.34元 |
| 本期利润 |
19823622.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17051767.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
917163086.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37912971.97元 |
| 本期利润 |
23548399.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1221842.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
998890835.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19739978.68元 |
| 本期利润 |
17324394.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17556980.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
1017670112.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10171179.1元 |
| 本期利润 |
10601972.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9866134.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1010356994.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.02% |
