蜂巢丰远债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11.63元 |
| 本期利润 |
22.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
342.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.47元 |
| 本期利润 |
15.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
557.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65.43元 |
| 本期利润 |
36.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
1072.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47.72元 |
| 本期利润 |
31.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
1098.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47.79元 |
| 本期利润 |
48.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
5260.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.92% |
