| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6838 | 0.44% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.6801 | 0.44% |
| 国新国证新利混合 | 0.8 | 0.13% |
| 国新国证优选配置6个… | 0.9431 | 0.13% |
| 国新国证优选配置6个… | 0.9375 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4139 | 1.56% |
| 国新国证现金增利C | 0.3486 | 1.32% |
| 国新国证现金增利A | 0.3483 | 1.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7076713.53 |
| 1.利息收入 | 21198.4 |
| 存款利息收入 | 13707.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4615281.36 |
| 股票投资收益 | -4951556.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 290040.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46234.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2482643.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.5 |
| 减：二、费用 | 733723.31 |
| 1.管理人报酬 | 301755.78 |
| 2.托管费 | 60351.15 |
| 3.销售服务费 | 7389.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 216510.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216510.55 |
| 6.其他费用 | 147430.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7810436.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7810436.84 |
| 一、收入： | 150435.73 |
| 1.利息收入 | 8152.23 |
| 存款利息收入 | 6345.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-675789.87 |
| 股票投资收益 | -856318.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150220.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30308.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
818060.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.5 |
| 减：二、费用 | 222599.32 |
| 1.管理人报酬 | 78810.54 |
| 2.托管费 | 15762.13 |
| 3.销售服务费 | 1323.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 58033.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58033.07 |
| 6.其他费用 | 68397.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72163.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72163.59 |
| 一、收入： | -2801409.7 |
| 1.利息收入 | 531205.57 |
| 存款利息收入 | 75711.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2949026.62 |
| 股票投资收益 | -3176794.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7388.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 220379.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383588.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2018595.91 |
| 1.管理人报酬 | 1183413.79 |
| 2.托管费 | 236682.8 |
| 3.销售服务费 | 26955.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 509650.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 509650.58 |
| 6.其他费用 | 50925.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4820005.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4820005.61 |
| 一、收入： | 2970933.4 |
| 1.利息收入 | 480096.17 |
| 存款利息收入 | 62753.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2014428.68 |
| 股票投资收益 | -367614.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2234433.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147610.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
476408.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1786031.54 |
| 1.管理人报酬 | 953801.77 |
| 2.托管费 | 190760.39 |
| 3.销售服务费 | 25244.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 507487.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507487.66 |
| 6.其他费用 | 98090.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1184901.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1184901.86 |
