| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证新锐 | 1.147 | 3.61% |
| 国新国证新利混合 | 0.871 | 3.57% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.7127 | 3.05% |
| 国新国证融泽6个月定… | 0.7089 | 3.05% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.0976 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.4322 | 1.58% |
| 国新国证现金增利C | 0.3676 | 1.34% |
| 国新国证现金增利A | 0.3666 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.74% | 0.03% | -2.16% | 11.94% | 2.89% | -13.14% | -28.04% | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -0.05% | 2.89% | 1.72% | 8.72% | -0.51% | -10.92% | -7.84% | -16.78% |
| 同类排名[混合型] |
1553|2294 | 1849|2306 | 2195|2304 | 590|2302 | 622|2270 | 1263|2199 | 1898|2078 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.7219 | 0.7219 | -0.01% | |
| 2024-04-26 | 0.722 | 0.722 | 0.00% | |
| 2024-04-25 | 0.722 | 0.722 | 0.00% | |
| 2024-04-24 | 0.722 | 0.722 | -0.01% | |
| 2024-04-23 | 0.7221 | 0.7221 | 0.06% |
截至2024-03-31 国新国证融兴6个月定开混合A期末总份额为0.14亿份，相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.37亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688083 | 中望软件 | 1.00 | 116.21 | 7.72% |
| 601868 | 中国能建 | 36.00 | 76.32 | 5.07% |
| 002607 | 中公教育 | 18.00 | 53.10 | 3.53% |
| 000737 | 北方铜业 | 6.00 | 50.10 | 3.33% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 43.65 | 2.90% |
| 000878 | 云南铜业 | 3.00 | 39.90 | 2.65% |
| 000555 | 神州信息 | 3.00 | 36.00 | 2.39% |
| 600219 | 南山铝业 | 9.00 | 30.60 | 2.03% |
| 601118 | 海南橡胶 | 6.00 | 30.54 | 2.03% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 29.27 | 1.94% |
