国新国证融兴6个月定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
308892.69 |
| 存出保证金 |
55454.29 |
| 交易性金融资产 |
43366598.73 |
| 股票投资 |
39530124.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3836474.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499826.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45690335.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200357.03 |
| 应付证券清算款 |
86119.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38135.51 |
| 应付托管费 |
7627.09 |
| 应付销售服务费 |
1037.9 |
| 应付税费 |
23.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126391.62 |
| 负债合计 |
1459692.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59631985.22 |
| 所有者权益合计 |
44230642.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
45690335.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86816.49 |
| 结算备付金 |
364292.01 |
| 存出保证金 |
17012.76 |
| 交易性金融资产 |
15980542.27 |
| 股票投资 |
8056479.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7924063.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
905359.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17354024.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3001017.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
257308.02 |
| 应付管理人报酬 |
13209.7 |
| 应付托管费 |
2641.95 |
| 应付销售服务费 |
222.5 |
| 应付税费 |
23.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74629.58 |
| 负债合计 |
3349052.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16048822.71 |
| 所有者权益合计 |
14004971.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
17354024.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208640.97 |
| 结算备付金 |
281900.65 |
| 存出保证金 |
23215.67 |
| 交易性金融资产 |
14141142.75 |
| 股票投资 |
6005420.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8135722.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199277.39 |
| 应收证券清算款 |
681020.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16535198.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
453785.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29097.51 |
| 应付托管费 |
5819.48 |
| 应付销售服务费 |
256.76 |
| 应付税费 |
445.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53850.33 |
| 负债合计 |
543255.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18279767.22 |
| 所有者权益合计 |
15991942.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
16535198.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3697324.18 |
| 结算备付金 |
3351929.32 |
| 存出保证金 |
38708.61 |
| 交易性金融资产 |
44401118.65 |
| 股票投资 |
13167825.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31233293.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52489080.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2679962.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111975.54 |
| 应付托管费 |
22395.1 |
| 应付销售服务费 |
2648.01 |
| 应付税费 |
6559.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112437.41 |
| 负债合计 |
2935977.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49945590.03 |
| 所有者权益合计 |
49553102.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
52489080.76 |
