名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证鑫泰三个月定… | 1.0258 | 0.01% |
国新国证荣赢63个月… | 1.0995 | 0.01% |
国新国证雄安建设发展… | 1.0913 | -- |
国新国证鑫和利率债C | 0.9991 | -- |
国新国证鑫和利率债A | 0.9996 | -- |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.4209 | 1.57% |
国新国证现金增利C | 0.3563 | 1.33% |
国新国证现金增利A | 0.3552 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 223.43 | 132.90 | 59.48% | 26.58 | 11.90% | -- | -- | 4.05 | 1.81% |
2023-06-30 | 106.02 | 70.34 | 66.34% | 14.07 | 13.27% | -- | -- | 2.15 | 2.03% |
2022-12-31 | 731.18 | 332.15 | 45.43% | 66.43 | 9.09% | -- | -- | 9.26 | 1.27% |
2022-06-30 | 541.67 | 218.02 | 40.25% | 43.60 | 8.05% | -- | -- | 6.14 | 1.13% |
2021-12-31 | 934.25 | 246.26 | 26.36% | 49.25 | 5.27% | 148.97 | 15.95% | 8.08 | 0.86% |