国新国证融泽6个月定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
124479374.28 |
| 股票投资 |
104816234.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19663139.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3499739.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128305437.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14004318.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97786.82 |
| 应付托管费 |
19557.37 |
| 应付销售服务费 |
2960.56 |
| 应付税费 |
80.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171541.7 |
| 负债合计 |
14296244.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130858245.24 |
| 所有者权益合计 |
114009192.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
128305437.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6355921.07 |
| 结算备付金 |
3281291.88 |
| 存出保证金 |
77542.22 |
| 交易性金融资产 |
154690834.18 |
| 股票投资 |
83144525.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71546308.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24500000.0 |
| 应收证券清算款 |
10677058.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199582647.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41014086.04 |
| 应付证券清算款 |
15960586.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117562.12 |
| 应付托管费 |
23512.42 |
| 应付销售服务费 |
3575.75 |
| 应付税费 |
1545.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440164.02 |
| 负债合计 |
57561031.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148331603.81 |
| 所有者权益合计 |
142021615.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
199582647.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925451.29 |
| 结算备付金 |
902099.05 |
| 存出保证金 |
79125.48 |
| 交易性金融资产 |
120817228.1 |
| 股票投资 |
63590584.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57226643.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23999591.65 |
| 应收证券清算款 |
12117932.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158841427.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11574694.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126802.2 |
| 应付托管费 |
25360.44 |
| 应付销售服务费 |
3916.65 |
| 应付税费 |
1639.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234151.47 |
| 负债合计 |
11966565.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163631256.59 |
| 所有者权益合计 |
146874862.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
158841427.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886594.15 |
| 结算备付金 |
21366451.32 |
| 存出保证金 |
270904.47 |
| 交易性金融资产 |
515543588.16 |
| 股票投资 |
116070771.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399472816.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3778555.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542846093.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285505.97 |
| 应付托管费 |
57101.17 |
| 应付销售服务费 |
7058.03 |
| 应付税费 |
44774.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243257.75 |
| 负债合计 |
190637697.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346826864.21 |
| 所有者权益合计 |
352208396.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
542846093.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5614928.0 |
| 结算备付金 |
56737086.69 |
| 存出保证金 |
156188.9 |
| 交易性金融资产 |
1136404549.94 |
| 股票投资 |
186483049.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949921500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7924677.8 |
| 应收利息 |
10768059.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1227605490.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8663375.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
566809.67 |
| 应付托管费 |
113361.95 |
| 应付销售服务费 |
18595.09 |
| 应付税费 |
86052.86 |
| 应付利息 |
-253150.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
559842641.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
656169389.79 |
| 所有者权益合计 |
667762848.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1227605490.34 |
